Geschäftsbericht 2012 - page 49

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C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Ge­schäfts­
jahres 2012 sind im Anlagespiegel dieses Anhanges dargestellt.
Umlaufvermögen
Im Posten Unfertige Leistungen sind €3.176.821,50 (Vorjahr: € 3.153.591,32) noch nicht ab-
gerechnete Betriebs- und Heizkosten enthalten.
Mit Ausnahme von € 15.828,96 (Vorjahr: € 22.991,71) der Forderungen aus Vermietung ha-
ben sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände eine Restlauf­zeit von weniger
als einem Jahr.
In dem Posten Sonstige Vermögensgegenstände sind mit Ausnahme der abgegrenzten Zinsan-
sprüche von €457,90 (Vorjahr: € 0,00) keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst
nach dem Abschluss­stichtag rechtlich entstehen.
Das Geschäftsguthaben beträgt € 10.579.415,43 (Vorjahr: €7.894.744,49).
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Vorjahr
Rückstellungen für € €
Dämmung von obersten Geschossdecken 244.380,00 299.680,00
Altersteilzeitverpflichtungen 32.770,03 0,00
Jahresabschlussprüfung 16.000,00 20.100,00
Jahresabschlusserstellung 14.000,00 11.000,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 12.300,00 12.300,00
Vertreterversammlung 9.000,00 8.500,00
Jubiläen 8.871,03 8.664,45
Berufsgenossenschaftsbeiträge 8.600,00 8.600,00
Urlaubsansprüche 7.078,95 15.040,25
Unterlassene Bauinstandhaltung (< 4 Monate) 0,00 13.200,00
Steuerberatungsleistungen 3.000,00 5.500,00
356.000,01 402.584,70
Rücklagenspiegel Bestand
am Ende
des Vorjahres
€
Einstellung wäh-
rend des Ge-
schäftsjahres
€
Entnahme
für das
Geschäftsjahr
€
Bestand am
Ende des
Geschäftsjahres
€
Gesetzliche Rücklage 2.040.000,00 77.000,00 0,00 2.117.000,00
Bauerneuerungsrücklage 11.075.000,00 300.000,00 0,00 11.375.000,00
AndereErgebnisrücklagen
Freie Rücklage 2.271.044,93 32.746,45 0,00 2.303.791,38
Mietausfallrücklage 102.258,38 0,00 0,00 102.258,38
Instandhaltungsrücklage 750.576,48 0,00 0,00 750.576,48
16.238.879,79 409.746,45 0,00 16.648.626,24